摘要:“8874億元市值巨頭即將解禁,VC/PE又迎來一場資本狂歡。
“8874億元市值巨頭即將解禁,VC/PE又迎來一場資本狂歡。”
來源 | 投資家(ID:touzijias)
作者 | Steven
8874億元市值巨頭即將解禁,VC/PE又迎來一場資本狂歡。
投資家網(wǎng)獲悉,國內(nèi)電池龍頭寧德時代定增股份2月4日解禁在即,規(guī)模超400億元。全球頂尖VC/PE高瓴資本將成為解禁后最大機構(gòu)贏家。僅半年時間,高瓴資本通過“炒股”賬面浮盈達130億元,寧德時代投資成功,再次驗證了創(chuàng)始人張磊眼光獨到與精準(zhǔn)。
一
投資家網(wǎng)了解,本次定增解禁為寧德時代IPO以來首次。2020年7月,寧德時代公告稱,有9名股東參與認(rèn)購定增發(fā)行股份,包括:高瓴資本、國泰君安等。
9名認(rèn)購股東中,高瓴資本是占據(jù)席位、認(rèn)購數(shù)量最多機構(gòu)。其中,高瓴資本管理有限公司獲配金額100億元,珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)獲配金額6億元,共獲配6584萬股。
高瓴資本重倉寧德時代,是對其發(fā)展的長期看好。
這家電池巨頭2020年增長速度可以用“逆天”來形容,2020年初至今,該公司股價漲幅已超240%。截至2月3日收盤,寧德時代在解禁前又漲了3.58%,市值高達8874億元。
此外,寧德時代還是明星基金在新能源領(lǐng)域“抱團”熱門個股,除了自身技術(shù)突破、與特斯拉電池合作外,基金經(jīng)理瘋狂買入加大持倉占比,也為這家公司的股價提供不少助力。
若以高瓴資本目前持股比例計算,其以從寧德時代身上浮盈130億元。二級市場半年豪賺130億元,這樣的投資效率與戰(zhàn)績,放眼整個VC/PE行業(yè),恐怕唯有高瓴資本能做到。
值得一提的是,除了投資寧德時代,高瓴資本自2020下半年開始,還陸續(xù)參與了4家上市公司定增,包括:恩捷股份、通威股份、廣聯(lián)達、凱萊英。合計投入151億元,如果算上寧德時代,其通過定增半年已浮盈超160億元。
玩轉(zhuǎn)一級市場的張磊,又在二級市場賺嗨了。
高瓴資本可能是2020至今,第一個在一二級市場真正“通吃”的VC/PE玩家。
二
張磊為何總能這么牛?
不得不說,放眼整個VC/PE行業(yè),能在一級市場666的投資機構(gòu),已是寥寥,更別提在二級市場“炒股”如魚得水了,高瓴資本算是VC/PE圈里比較“罕見”的一家。
都說創(chuàng)始人是公司發(fā)展的靈魂,高瓴資本的靈魂便是張磊。
他創(chuàng)立高瓴資本16年時間,市場瞬息萬變,唯一不變的是,他堅持價值投資、重倉中國的理念。騰訊、京東、格力、寧德時代......但凡你能想到的巨頭,背后或多或少都有他的身影。
早在2005年,著急募資的張磊,就打出“中國正在崛起,高速火車正在離站,請立即上車?!钡目谔?。在海外巨頭恒強的年代,張磊是為數(shù)不多把籌碼押注國內(nèi)公司未來的投資人。以獨立投資視角及長期投資者身份,投出了一大批優(yōu)秀公司,見證了中國近10年科技騰飛。
投資風(fēng)格上,張磊吸收了以格雷厄姆和他最有名的弟子“股神”巴菲特為代表的價值投資理念。能夠?qū)Ψ巧鲜谢蛞焉鲜泄具M行集中投資、長期持股。
其實,在資本市場,最好的投資策略便是等等與看看,等等會讓人變得冷靜,看看能讓人發(fā)現(xiàn)更多機會。張磊能找到投資機會獲取成功,跟他堅持做時間的朋友,有很大關(guān)系。
作為一名投資人,張磊最大樂趣之一是,幫助中國優(yōu)公司和創(chuàng)始人們充分挖掘并發(fā)揮他們的潛能。當(dāng)年,京東還不是一家巨頭,高瓴資本進入后,牽線搭橋,幫助其各方面成長。
15年前,張磊手中只有3000萬美元,他卻敢把第一筆投資押注在“聊天工具QQ”身上,拉了馬化騰一把。當(dāng)時騰訊市值不過100多億港元,如今騰訊市值已超過7萬億港元。
高瓴資本雖沒有在IPO前投資寧德時代,以定增身份進入。卻也給這家公司帶來不少金錢以外的幫助。在國內(nèi)投資數(shù)量超500家公司的高瓴資本,正成為一個龐大的資源儲備庫。將手中項目有效鏈接,不斷輸出價值。
2020下半年,高瓴資本加盟的寧德時代,股價迎來爆發(fā)式增長。后者則以堅挺的走勢,為前者帶來巨大收益回報。不管2月4日是否減持,高瓴資本都是贏家。
三
高瓴資本的強,已牽動一二級市場投資者的心。
資本江湖有個說法,“高瓴資本手往哪伸,資本市場的投資風(fēng)向標(biāo)就會往哪靠攏。”
最近1年,公募基金的明星基金經(jīng)理成了張磊的“追隨者”。
有高瓴資本進入的上市公司,是基金經(jīng)理手中的“香餑餑”。
作者盤整了一下高瓴資本近期在二級市場動態(tài)發(fā)現(xiàn),他們動作頻頻:
1月26日,高瓴資本調(diào)研自動化上市公司海得控制。據(jù)了解,海得控制是擁有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商和系統(tǒng)集成服務(wù)商。2020年前三季度營收15.92億元,凈利潤8159萬元。
1月27日,高瓴資本又調(diào)研了機器視覺設(shè)備供應(yīng)商矩子科技。該公司目前為華為、小米、蘋果等科技巨頭服務(wù)。2020年前三季度營業(yè)收入3.44億元,歸母凈利潤6833.84萬元。
1月31日,高瓴資本還以定增身份進入港股上市公司綠葉制藥。根據(jù)綠葉制藥此前公布的股權(quán)結(jié)構(gòu),交易完成后高瓴資本將成為該公司第二大股東。
此外,高瓴資本亦以相同每股價格獲得受讓綠葉制藥部分已發(fā)行股份。兩筆交易總金額累計為24億港元,交易完成后,高瓴資本將成為該公司的第二大股東。
近期,被高瓴資本關(guān)注的上述幾家公司,股價都獲得不同程度上漲。綠葉制藥收獲二股東高瓴資本后,股價漲幅更為兇猛,階梯式拉漲,最新市值為211億港元。
一級市場玩不動,在二級市場迷茫的投資者們,不如“跟著高瓴資本張磊去炒股”!
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