摘要:風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),最近半導(dǎo)體題材又重新成為市場焦點(diǎn),不少行業(yè)內(nèi)個股又漲出一輪新高度,聲名遠(yuǎn)播的半導(dǎo)體題材基金諾安成長也在蔡嵩松的帶領(lǐng)下,收獲了近?一個月超20%的高收益。
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),最近半導(dǎo)體題材又重新成為市場焦點(diǎn),不少行業(yè)內(nèi)個股又漲出一輪新高度,聲名遠(yuǎn)播的半導(dǎo)體題材基金諾安成長也在蔡嵩松的帶領(lǐng)下,收獲了近一個月超20%的高收益。在全球缺芯愈演愈烈的背景下,國產(chǎn)替代勢在必行。今天就來說說半導(dǎo)體上游光刻膠產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)晶瑞股份,這家蔡總也調(diào)研并持倉的公司,近期走勢究竟如何?
晶瑞股份6月21號晚上發(fā)布了限制性股票激勵計劃部分解禁的公告,這次解禁的限制性股票數(shù)量是817,979股,占公司目前總股本的0.2408%,這其中還包含了公司高管解除限售的股票近12萬股,而公司馬上要進(jìn)入半年報披露的窗口期,也就意味著本次解禁的股票實(shí)際上能進(jìn)入二級市場交易的也就70萬股左右,按照現(xiàn)在股價來計算是約1900萬元,再對比下公司近期每日的成交額達(dá)到5億元甚至更多,這些解禁的量即使全部交易也很容易就被二級市場消化了,對公司股價并不會造成實(shí)質(zhì)性影響。
再回顧下限售股解禁公告發(fā)布后的下一交易日股價走勢,包括南大光電、晶瑞股份、廣信材料在內(nèi)的光刻膠概念股均呈現(xiàn)出低開走勢,行業(yè)概念整體調(diào)整,后期走勢還是公司效益與價值說了算。
另外,筆者也注意到,公司早在3月份就發(fā)布了擬更改公司名稱的公告,這對晶瑞其實(shí)是項(xiàng)利好,從較為單一的化工行業(yè)跳脫出來,“晶瑞電子材料股份有限公司”也更加能夠體現(xiàn)出公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)品定位。然而公司的工商變更遲遲沒有完成,這不禁引起了廣大投資者的猜測,在對公司進(jìn)行了解的同時,筆者發(fā)現(xiàn)也有很多投資者抱有同樣的疑問,收到了公司“正在辦理工商變更手續(xù)”的答復(fù)。于是,在對公司進(jìn)行深入了解的過程中,愚以為這可能與公司正在進(jìn)程中的可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)。
今年5月份,晶瑞股份發(fā)布了可轉(zhuǎn)債的募集說明書,截至目前已獲得深交所審核通過,后續(xù)還要經(jīng)過證監(jiān)會注冊、發(fā)行、上市等一系列流程,而公司在這期間變更名稱的話,極有可能影響可轉(zhuǎn)債的發(fā)行進(jìn)度。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金,主要用于高端光刻膠研發(fā)項(xiàng)目與高純硫酸技改項(xiàng)目,都是公司核心技術(shù)研發(fā)迫在眉睫的事情,看來公司更名可以等,技術(shù)研發(fā)可不能等。不過話說回來,這也是筆者的一些推論,至于是否確為這個原因,我們還是等可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后拭目以待。
從公司基本面上來看的話,以目前的股價還有很大的上行空間。晶瑞的i線光刻膠目前訂單爆滿,已經(jīng)供不應(yīng)求了,KrF光刻膠已完成中試,目前ASML光刻機(jī)設(shè)備也已經(jīng)安裝到位,ArF光刻膠研發(fā)進(jìn)行中,產(chǎn)品升級會帶來5-10倍的增量,公司光刻膠業(yè)務(wù)未來幾年有望迎來爆發(fā)。除了光刻膠以外,公司的超高純化學(xué)品也是業(yè)務(wù)支柱之一,半導(dǎo)體級三大超高純試劑的產(chǎn)品純度達(dá)到世界領(lǐng)先,上游旺盛的需求也一定程度上提高了公司的議價能力,疊加目前公司正在積極擴(kuò)充產(chǎn)能,未來利潤也將高速增長。
總而言之,晶瑞股份確實(shí)是不錯的投資標(biāo)的,公司正處于產(chǎn)品與產(chǎn)能高速發(fā)展階段,尤其是受益于我國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的加速,值得長期關(guān)注和持有,近期也期待一下公司2021年中報的業(yè)績。
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