A股大反彈：半導體、“三胎”概念暴漲，硬科技全面開花！

3312.72點，7月29日早盤，隨著恐慌盤的大量涌出，上證指數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新低。

7月27、28、29三個交易日，在整頓教育培訓行業(yè)之后，大盤一度下跌超過220點，引發(fā)市場恐慌。

一時間，市場風聲鶴唳，傳聞四起，諸如美國基金大舉拋售中國資產(chǎn)，美國政府限制美國基金在中國投資的謠言甚囂塵上。

大跌之下，人心惶惶，謠言再一傳，更加劇了市場恐慌情緒的蔓延，所以7月28日早上，恐慌盤一涌而出，在前一天尾盤大跌80個點的基礎上，把上證指數(shù)又砸了60點。

一時間，“別跌了，我生孩子還不行嗎”之類的段子風靡網(wǎng)絡。

就在散戶瘋狂割肉的同時，北向資金在加速抄底，數(shù)據(jù)顯示，北向資金在28日凈買入超過80億，其中大部分是在早盤散戶割肉時買的。

北向資金，在無情的收割散戶！

“利空消息”，往往讓散戶上當

大資金借所謂利空消息，嚇唬散戶割肉，自己抄底的套路，其實最近在頻繁上演。

7月12日盤后，瑞芯微（603893.SH）發(fā)布公告稱，公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡稱“大基金”）擬通過集中競價交易方式減持股份數(shù)量不超過541.85萬股，即不超過公司股份總數(shù)的1.3%。

大基金減持的消息，讓瑞芯微股價第二天大跌近9%，當天半導體行業(yè)也跟隨著大跌，想必又有散戶在這里割了肉。

之后沒幾天，在7月21、22日，瑞芯微股價連續(xù)兩個漲停，23日再度大漲超過7%。

短短三天幾乎30%的漲幅，讓看到大基金減持就慌忙割肉的投資者氣得跳腳。

我們不妨想想，大基金減持真的是利空嗎？

大基金一期目前投資已經(jīng)超過五年，現(xiàn)在對一些半導體公司的減持，其實是按照投資年限和之前承諾的退出方式進行的程序性操作而已。

任何投資基金都是要退出的，把這種正常操作看成“大基金割韭菜”、“大基金跑路”，本身就是錯誤的思維。

中國發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的決心是極為堅定的，之所以成立大基金，就是為了補足半導體的薄弱短板部分，提升行業(yè)競爭力，是明顯的“扶上馬，送一程”。

大基金減持某公司，其實也反映了這家公司發(fā)展的相對比較好，有了一定的獨立自主能力，自身造血功能越來越好，羽翼日漸豐滿，需要國家扶持地方少了。

但是，大部分散戶可能不會這么想，往往是“非黑即白”的思維。

事實證明，大基金減持某公司，該公司股價就見頂?shù)乃季S是極其錯誤的。

我們用事實說話：

6月10日晚，國科微發(fā)布公告，大基金減持公司股份不超過360.64萬股（市值約2.8億元），不超過公司總股本比例的2%。

公告這天，國科微的股價是77元左右，而現(xiàn)在（7月29日收盤后）股價已經(jīng)來到166.4元。

大基金減持的消息出來后，股價反而在一個多月內(nèi)暴漲一倍以上！

所以，不要把大基金減持看成洪水猛獸。

媒體發(fā)文，力挺A股

在國家放開三胎之下，教育培訓行業(yè)受沖擊最嚴重，中概股教育板塊的大跌，最終傳導到A股市場，引發(fā)本周前兩天暴跌。

股市下跌，最危險的就是杠桿資金。在國家不斷打擊場外配資之后，目前股市里高杠桿的場外配資已然不多見，不過合法合規(guī)的融資融券賬戶，在股市大跌之下也受到不小的沖擊。一些券商抵達兩融警戒線的客戶數(shù)量這幾天一下增加了六七倍。

兩融維持擔保比例低于130%，就會觸及警戒線，如果盤中低于115%，就會自動觸發(fā)平倉操作。

所以股市再跌就真的危險了。

7月28日晚，新華社發(fā)布標題為《中國股市熱點觀察》的文章，指出中國股市出現(xiàn)較大波動，市場存在一定的擔憂情緒。但深入分析，不難得出結論：中國經(jīng)濟持續(xù)向好的基本面沒有發(fā)生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發(fā)展的基礎依然穩(wěn)固。

在投資者關心的行業(yè)監(jiān)管問題上，新華社說，監(jiān)管是為了促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，并非是針對相關行業(yè)的限制和打壓，而是有利于經(jīng)濟社會長遠發(fā)展。

中國證券報、上海證券報、經(jīng)濟日報這幾大報紙也紛紛發(fā)表評論，力挺A股。

官媒對股市的支持馬上見效：熱門中概股指數(shù)暴漲超過8%；A50指數(shù)一度大漲近3%，離岸人民幣單日狂漲428點。

于是7月29日備受鼓舞的A股一掃陰霾，深成指上漲超過3%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴漲超過5%！

板塊上，三大熱門賽道半導體、鋰電池、光伏齊齊暴漲。

這說明市場主流資金還是在圍繞以上三個賽道在反復熱炒。

“三胎”新龍頭誕生

在“一切不利于生孩子的行業(yè)， 都要小心了”的思路之下，一些二胎、三胎概念股票出現(xiàn)暴漲，比如海倫鋼琴最近4個交易日出現(xiàn)3個20cm的漲停，成為“三胎”龍頭股。

這次的“三胎”龍頭跟以往不同，它不是奶粉股，不是輔助生殖股，而是鋼琴股，說明資金在朝著“國家給小孩減輕作業(yè)負擔，培養(yǎng)興趣愛好”這個角度在炒作。

概念股的炒作需要新聞作為催化劑，近日，四川省攀枝花市發(fā)布《關于促進人力資源聚集的十六條政策措施》，提到對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發(fā)放500元育兒補貼金，直至孩子3歲。

發(fā)達國家對多孩家庭提供生育補貼很常見，這次攀枝花也成為全國首個發(fā)放育兒補貼金的城市。

此外，上周國家醫(yī)保局發(fā)布通知，確保參保女職工生育三孩的費用納入生育保險待遇支付范圍。

攀枝花和國家醫(yī)保局的做法，都說明國家在用真金白銀促進三胎生育。

結束語

目前股市的主線，繼續(xù)圍繞發(fā)展高科技，解決“卡脖子”這一思路展開，在鼓勵生育和反壟斷的大背景下，不利于國家科技進步，降低居民生活成本的行業(yè)，雖然短期可能有超跌反彈，但中長期來看，還是要進行“戰(zhàn)略性”回避。