摘要:10月13日,圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“圣暉集成”)登陸上交所主板,保薦人為東吳證券,發(fā)行價(jià)格27.25元/股,發(fā)行市盈率17.64倍,截至發(fā)稿時(shí)間,最新市值31億元。
10月13日,圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“圣暉集成”)登陸上交所主板,保薦人為東吳證券,發(fā)行價(jià)格27.25元/股,發(fā)行市盈率17.64倍,截至發(fā)稿時(shí)間,最新市值31億元。
圣暉集成系為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)商,涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設(shè)計(jì)建議、設(shè)備配置、工程施工、工程管理及維護(hù)服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。
本次發(fā)行前,臺灣圣暉通過全資子公司圣暉國際持有公司 86.66%的股權(quán),為公司的間接控股股東,公司不存在實(shí)際控制人。
本次IPO擬募資4.85億元,主要用于補(bǔ)充潔凈室工程配套營運(yùn)資金項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
募資使用情況,圖片來源:招股書
報(bào)告期內(nèi),圣暉集成實(shí)現(xiàn)營收9.34億元、10.96億元、17.02億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7334.72萬元、8173.47萬元、1.24億元;主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 16.47%、16.48%、15.19%,存在一定的波動(dòng)。
基本面情況,圖片來源:招股書
公司主營業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類別分類,圖片來源:招股書
事實(shí)上,報(bào)告期內(nèi),圣暉集成的境內(nèi)地區(qū)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為87.44%、81.77%、73.40%;公司境外地區(qū)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為12.56%、18.23%、26.60%。報(bào)告期內(nèi),境內(nèi)地區(qū)收入占比逐年下降,境外地區(qū)收入占比逐年上升,主要原因系歐盟對于越南的稅收優(yōu)惠政策使得公司部分客戶轉(zhuǎn)向越南建設(shè)組裝基地,以及食品包裝客戶宏全應(yīng)其客戶要求前往印尼建廠;公司開拓泰國市場,2020 年泰國子公司取得訂單1.23億元。
可以發(fā)現(xiàn),境外客戶主要集中于越南、印尼和泰國。報(bào)告期內(nèi),圣暉集成的境外市場新增訂單分別為2.12億元、4.95億元、1.63億元,由于越南、泰國2021年疫情爆發(fā)的原因,部分業(yè)主推遲了在越南、泰國等地建廠投資計(jì)劃,導(dǎo)致公司2021年新增訂單較大幅度下滑。雖然2022年公司境外新簽訂單金額已達(dá)2.11億元超過2021年全年,由于訂單轉(zhuǎn)為收入需要一定的工期,其2022年境外收入仍可能存在較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),報(bào)告期內(nèi),圣暉集成的前五名客戶營業(yè)收入金額分別為4.96億元、4.65億元、9.95億元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為53.08%、42.37%、58.45%,可以發(fā)現(xiàn),前五名客戶營業(yè)收入占比、客戶集中度較高。
報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為2.46億元、1.85億元、3.56億元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比分別為38.43%、23.58%、33.79%。報(bào)告期各期末,應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額分別為1956.89萬元、2084.34萬元、2668.12萬元。未來若存在部分業(yè)主或總承包方未按照合同約定時(shí)間及時(shí)付款的情形,公司應(yīng)收賬款存在回款滯后的風(fēng)險(xiǎn)。
2022年1-9月,圣暉集成營業(yè)收入預(yù)計(jì)為10.5億元至12.5億元,同比變動(dòng)-17.67%至-1.99%;歸屬于母公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為8500萬元至1.05億元,同比變動(dòng)-3.54%至19.16%。
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