摘要:7月以來,A股持續(xù)走低,股票型基金凈值大幅縮水,令不少股基投資者損失慘重。
7月以來,A股持續(xù)走低,股票型基金凈值大幅縮水,令不少股基投資者損失慘重。而債券型基金則受益于相對寬松的貨幣政策環(huán)境,凈值持續(xù)走高。根據中國基金業(yè)協(xié)會相關數據測算,三季度債基資產凈值較二季度末增長約9.76%。在股市充滿不確定性的當下,收益穩(wěn)健的債券型基金已成為投資者資產配置的“壓艙石”。
其中,一些中小基金的債基表現頗為突出,英大、方正富邦、中信建投、長盛等基金公司的債基管理規(guī)模增長幅度較大。以方正富邦基金為例,天天基金網數據顯示,截至2022年9月底,公司旗下債券型基金管理規(guī)模達128.50億元,相較于二季度末,單季度增加了31.69億元,規(guī)模增長約32.73%。
參考數據來源:中國基金業(yè)協(xié)會
據截至11月2日的同花順iFinD數據顯示,方正富邦睿利純債(A類)在公司所管理的債基中表現較為亮眼,年化回報率達4.09%,高于中長期純債型基金的3.87%和業(yè)績比較基準的1.14%。近期,方正富邦基金披露旗下產品三季度報告,報告顯示,睿利純債(A類)今年三季度實現收益520.49萬元,環(huán)比增長74.75%;實現利潤535.86萬元,環(huán)比增長43.05%。
作為一只純債基金,方正富邦睿利純債的資產配置以債券為主,并綜合考慮宏觀環(huán)境、市場利率、債券供求、申購贖回現金流情況等因素的變化,在一定的范圍內對資產配置進行調整,以降低系統(tǒng)性風險對基金收益的影響。
展望四季度,睿利純債第三季度報告顯示,從對經濟增長具有指示作用的金融數據來看,經濟復蘇的持續(xù)性仍需觀察,疊加疫情反復、出口回落及地產投資增速下滑等不確定性仍未解除,預計央行仍維持穩(wěn)健貨幣政策的實施力度,加力鞏固經濟恢復發(fā)展基礎。但同時受到全球通脹影響,貨幣政策的分化加劇,我國與發(fā)達國家的利差倒掛幅度擴大,給利率和匯率帶來一定的壓力,預計債券收益率將維持低位震蕩徘徊的走勢。報告期內,基金延續(xù)利率債加商業(yè)銀行金融債的配置思路,在嚴控信用風險的前提下,根據收益率曲線形態(tài)變化及個券利差進行擇券。
據券商中國報道,9月份公募基金數量與上月基本持平,環(huán)比增加1只至10263只,公募基金整體凈值規(guī)模出現縮水,環(huán)比降幅為2.60%;基金份額從24.79萬億份降至24.53億份,環(huán)比降幅為1.04%。其中,債券基金的最新規(guī)模為5.19萬億元,環(huán)比增長2.4%。而股票基金、混合基金、貨幣基金、QDII基金的最新規(guī)模則為2.31萬億元、4.85萬億元、10.69萬億元和2723.16億元,環(huán)比減少4.08%、4.11%、4.68%和8.47%。從不同類型基金規(guī)模變化來看,債券型基金對投資者的吸引力在增大。
注:本文所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議或承諾。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段,基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在進行投資決策前,應仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》、《基金產品資料概要》等信息披露文件,充分考慮投資者自身的風險承受能力?;鹩酗L險,投資需謹慎。
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