蘋果新機引領(lǐng)市場潮流，機構(gòu)增持藍思科技等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭

9月15日20點整，iPhone 15系列正式開啟預(yù)售，今年該機開售10分鐘內(nèi)，蘋果官網(wǎng)再一次和往年一樣，崩了6-7分鐘。據(jù)蘋果中國官網(wǎng)，iPhone 15 Pro Max在線下單后的預(yù)計送達時間為10日24日至10月31日，較發(fā)售時間的發(fā)貨周期延長至4-5周，購買號召力依舊驚人。

據(jù)了解，此次iPhone 15系列共有4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，屏幕尺寸將延續(xù)6.1和6.7英寸。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測，蘋果全系列新機預(yù)計產(chǎn)出約8000萬支，較去年同期增長近6%。

隨著9月到來，消費電子行業(yè)進入了一年中的傳統(tǒng)旺季，各大手機廠商紛紛發(fā)布新機。近期，華為Mate60 Pro、蘋果iPhone15系列等新款高端智能手機的發(fā)布，使得市場對新款手機的關(guān)注度大增。此外，榮耀、蔚來、三星、索尼、摩托羅拉等品牌也將陸續(xù)推出新機。

此次蘋果新機的發(fā)布，不僅吸引了消費者的關(guān)注，同時也引起了市場對消費電子板塊的積極預(yù)期。國金證券表示，電子基本面在逐步改善，9月蘋果及華為將發(fā)布新機，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業(yè)績在新機需求拉動下，業(yè)績有望積極改善。

資本市場對消費電子板塊的預(yù)期持續(xù)轉(zhuǎn)好。以消費電子ETF（159732）為例，截至9月11日，該基金規(guī)模達到1.95億元，較去年年底的1.29億元明顯上升。與此同時，機構(gòu)投資者持倉比例由去年年底的8.09%上升至21.92%。

具體到個股方面，據(jù)統(tǒng)計，2023年第二季度，A股申萬行業(yè)分類中，101家消費電子企業(yè)中，超過7成獲得機構(gòu)凈增持，8成企業(yè)獲得公募基金增持。其中，QFII新進入藍思科技、飛榮達、拓邦股份、捷榮技術(shù)等多家公司前十大股東。

近期，藍思科技在機構(gòu)調(diào)研時表示，下半年訂單目前來看較為充足，單個產(chǎn)品件價值量也有所提升，同時玻璃材質(zhì)后蓋占比有所回升，在玻璃材質(zhì)的外觀性能和結(jié)構(gòu)上的新突破和新技術(shù)也會使整個產(chǎn)品的價值略有提升。未來，藍思科技有望深度受益于產(chǎn)品放量，迎來快速成長期。

隨著新機的發(fā)布和推廣，消費者的升級換機需求有望被激發(fā)。Counterpoint預(yù)計，智能手機市場將在未來幾個季度逐步復(fù)蘇。這標(biāo)志著消費電子板塊迎來了重要拐點，消費電子行業(yè)的增長邏輯得到了進一步的驗證。

總的來看，消費電子旺季的到來，以及蘋果新機的發(fā)布，無疑為消費電子板塊帶來了新的發(fā)展機遇。在新的市場環(huán)境下，消費電子行業(yè)的增長潛力將得到進一步的挖掘，消費電子板塊有望在未來一段時間內(nèi)迎來新的發(fā)展高峰。