摘要:
進(jìn)入10月下旬,今年三季報(bào)披露已經(jīng)進(jìn)入尾聲,又是幾家歡喜幾家愁的時(shí)候,但就當(dāng)前股市情況而言,業(yè)績(jī)好也罷壞也罷似乎都難逃股價(jià)下跌,只有業(yè)績(jī)持續(xù)下滑或虧損的公司因概念炒作而股價(jià)大漲。
游戲龍頭業(yè)績(jī)暴雷,股價(jià)跌停
昨日晚間,A股游戲龍頭吉比特(603444.sh)發(fā)布三季報(bào),第三季度營(yíng)收9.57億、同比下滑27.41%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.83億、同比下滑43.31%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.76億、同比下滑46.78%,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流2.22億、同比下滑58.92%。
前三季度營(yíng)收33.06億、同比下滑13.66%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.59億、同比下滑15.07%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)8.23億、同比下滑17.82%,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流8.24億、同比下滑36.21%。
(吉比特2023年三季報(bào)截圖)
吉比特在財(cái)報(bào)中表示,營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)下滑的原因是《問道手游》《一念逍遙(大陸版)》等產(chǎn)品本年7-9月營(yíng)收較上年同期減少,扣非凈利潤(rùn)下滑主要受匯率波動(dòng)影響,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流下滑主要是因?yàn)楹诵漠a(chǎn)品流水下降。
受這份財(cái)務(wù)指標(biāo)全線下滑的財(cái)報(bào)影響,吉比特股價(jià)今天開盤低開后瞬間閃崩跌停,股價(jià)較年內(nèi)高位更是已經(jīng)跌近50%!
(吉比特10月25日分時(shí)走勢(shì)截圖)
(吉比特年內(nèi)股價(jià)走勢(shì)截圖)
年初,A股因炒作ChatGPT、AIGC等概念,游戲娛樂、文化傳媒板塊股價(jià)大幅上漲,主要從事手游開發(fā)的吉比特股價(jià)從去年底的280元左右漲到今年4月初的最高580元,直接翻倍!
股價(jià)翻倍后,吉比特在高位實(shí)施了10派30元、總額2.16億的2022年度分紅,分紅支付率為14.76%,這個(gè)分紅支付率較2022年三季度99.43%大幅下降,然后股價(jià)就開始一路下跌。同時(shí),控股股東還在股價(jià)高位一把減持套現(xiàn)超1.19億。
(吉比特公告截圖)
到今年8月16日,吉比特又發(fā)布了10派70元的半年度分紅計(jì)劃,總金額達(dá)到5.04億,分紅支付率為74.47%。分紅支付率雖然大幅提升,半年度分紅更是振奮人心,但公司股價(jià)還是持續(xù)下跌,一直到今天較高位跌幅超49%,幾乎腰斬!
券商密集“喊單”后,股價(jià)跌超30%
吉比特年內(nèi)股價(jià)的“過山車”行情,充分表現(xiàn)出了概念炒作的特征,一季度因AIGC概念暴漲,二三季度因炒作退燒股價(jià)一路下跌,這似乎也是正常的市場(chǎng)行為。
不正常的是,今年8月16日吉比特發(fā)布了上市6年以來營(yíng)收首次下滑的財(cái)報(bào)以及振奮人心的10派70元的半年度分紅計(jì)劃之后,多家券商機(jī)構(gòu)紛紛給出“買入”評(píng)級(jí),然后股價(jià)大幅下跌!
數(shù)據(jù)顯示,自吉比特在8月16日發(fā)布半年報(bào)之后,到8月底短短半個(gè)月就有35家券商機(jī)構(gòu)給予吉比特“買入”或“增持”評(píng)級(jí),而自那時(shí)以來公司股價(jià)已經(jīng)跌近30%。
(數(shù)據(jù)來源:通達(dá)信)
昨日晚間吉比特發(fā)布三季報(bào)之后,華泰證券在今天就第一時(shí)間跟進(jìn)發(fā)布了“買入”評(píng)級(jí)報(bào)告,給予的目標(biāo)價(jià)是377.08元,較昨日收盤價(jià)328.6元需上漲近15%。
8月21日,國(guó)泰君安發(fā)布的“買入”評(píng)級(jí)報(bào)告更是給出了555.3元的目標(biāo)價(jià),結(jié)果從8月21日以來吉比特股價(jià)跌超20%,期間最大跌幅近30%。
(國(guó)泰君安研報(bào)截圖)
券商研報(bào)真的是,永遠(yuǎn)只能“呵呵”!
嘉實(shí)基金踩雷,半年爆虧5000多萬
值得注意的是,近期因?yàn)椤罢憬瓏?guó)祥IPO”事件而深陷輿論漩渦的嘉實(shí)基金,因?yàn)槠煜禄鹬貍}(cāng)吉比特也實(shí)實(shí)在在的踩了這顆大雷。
在浙江國(guó)祥IPO事件中,嘉實(shí)基金和富國(guó)基金是兩個(gè)爭(zhēng)議比較大的基金機(jī)構(gòu),原因在于兩家基金均動(dòng)用旗下超200只產(chǎn)品高價(jià)申購(gòu)浙江國(guó)祥,富國(guó)基金報(bào)價(jià)80.75元,嘉實(shí)基金報(bào)價(jià)81.94元。
(浙江國(guó)祥公告截圖)
嘉實(shí)、富國(guó)兩家基金陷入浙江國(guó)祥IPO輿論漩渦的根本原因在于“高買低賣”的質(zhì)疑,對(duì)于浙江國(guó)祥這樣的公司的IPO竟然動(dòng)用如此多的賬戶高價(jià)申購(gòu),導(dǎo)致股民和基民都怒了!
這種“高買低賣”的行為,嘉實(shí)基金在對(duì)吉比特的投資中也有所體現(xiàn)。
嘉實(shí)基金旗下的嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合基金是重倉(cāng)吉比特的一只公募基金,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先基金三季報(bào)顯示,吉比特是其第六大重倉(cāng)股,該基金持有13.83萬股、持倉(cāng)市值5056.52萬。
(數(shù)據(jù)來源:通達(dá)信)
然而,通過查詢嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先對(duì)吉比特持倉(cāng)的變動(dòng),可能該基金持有的吉比特已經(jīng)虧損超50%!
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先成立于2021年12月23日,成立后第一份年報(bào)2022年年報(bào)顯示,截至2022年底該基金并未持有吉比特股票,到2023年半年報(bào)顯示該基金期間累計(jì)買入吉比特1.08億資金,位列該基金第六大重倉(cāng)股,但是到今年三季度末該基金對(duì)吉比特的持倉(cāng)市值僅剩下5056.52萬。
(嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先2023年半年報(bào)截圖)
這也意味著,如果今年第三季度嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先如果沒有對(duì)吉比特進(jìn)行加減倉(cāng)的操作的話,該基金對(duì)吉比特的持倉(cāng)已經(jīng)虧損近6000萬,虧損幅度超53.5%。
以嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先基金13.83萬股持倉(cāng)計(jì)算,該基金在吉比特上的建倉(cāng)成本則高達(dá)786.47元/股,但年內(nèi)吉比特股價(jià)最高不到600元,說明該基金在第三季度有所減倉(cāng)。
不管減不減倉(cāng),嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先在吉比特上的投資是的的確確的虧損了,且虧損幅度不小。
實(shí)際上,自嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先成立以來就巨額虧損,該基金財(cái)報(bào)顯示,2022年該基金A份額虧損2.92億、C份額虧損687.1萬,2023年上半年A份額盈利1.11億、C份額盈利219.35萬,2023年第三季度A份額虧損2.08億、C份額虧損508.86萬。
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先成立以來累計(jì)虧損超3.89億,凈值收益率累計(jì)虧損26.84%,近一年虧損17.66%!
(嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先基金2023年三季報(bào)截圖)
(嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先基金表現(xiàn))
當(dāng)然了,雖然成立不到兩年嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先就給基民虧了近3億,但是作為基金管理人該收的管理費(fèi)是一份不能少的,成立1年零10個(gè)月,累計(jì)收取管理費(fèi)超過3200萬。
(嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先2022年報(bào)截圖)
(嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先2023年半年報(bào)截圖)
這樣的結(jié)果,對(duì)于持有嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的基民來說,顯然是不滿意的,特別是涉及浙江國(guó)祥IPO事件導(dǎo)致基民贖回意愿高漲。
浙江國(guó)祥IPO呈現(xiàn)了在上市過程中的利益鏈,涉及擬上市公司、承銷保薦機(jī)構(gòu)、基金機(jī)構(gòu)等眾多環(huán)節(jié)。嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先現(xiàn)在踩雷吉比特,似乎又呈現(xiàn)了二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)利益鏈,涉及上市公司、控股股東、實(shí)控人、公募基金等。
不管在哪一個(gè)環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)的一些公募基金似乎都沒有做到“為基金持有人份額謀求最大利益”“無損害基金份額持有人利益的行為”等基本的合同約定。
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