摘要:
忽然之間,光伏、鋰電等新能源板塊帶領(lǐng)A股強(qiáng)勢反攻,2023年的股市最終以紅盤收官。
特別是光伏股,昨天就像突然瘋了一樣的暴漲!
7天7漲停,又一光伏“妖股”誕生
昨日(12月28日),A股光伏板塊異軍突起,宇邦新材、金剛光伏、海尤新材、快克電子20%漲停,明冠新材、通靈股份、璉升科技、捷佳偉創(chuàng)、固德威、晶盛機(jī)電等漲超10%,賽伍技術(shù)、王子新材、清源股份、愛旭股份、隆基綠能、金辰股份等漲停,最終光伏板塊整體大漲超8%。
光伏股這樣的漲幅實在是太難得了,更難得的是做光伏支架的清源股份(603628.sh)到昨天已經(jīng)連續(xù)6天漲停,今天(12月29日)繼續(xù)強(qiáng)勢漲停,實現(xiàn)7天7漲停的“壯舉”,股價較7天前早已翻倍!
(清源股份股價走勢截圖)
突然之間出現(xiàn)這樣的大漲行情,反而搞的人不太適應(yīng)了。過去兩年,光伏股跌慣了、跌麻了、罵沒力了,什么原因?qū)е逻@樣的大漲?
看來看去只有一個消息最有可能成為刺激清源股份股價突然爆發(fā)的原因,今年前11個月國內(nèi)光伏的新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)。
12月20日,國家能源局發(fā)布了今年1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,太陽能發(fā)電累計裝機(jī)量約5.6億千瓦、同比增長49.9%,太陽能發(fā)電新增裝機(jī)量約1.6億千瓦、同比增長149.39%,太陽能發(fā)電平均利用1218小時、同比減少42小時,太陽能發(fā)電完成投資3209億元、同比增長60.5%。單11月份,全國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)21.3GW、同比增長185%。
(國家能源局官網(wǎng)截圖)
正好清源股份的股價就是在這個數(shù)據(jù)發(fā)布后的第二天開始拉漲停的,這其實也好理解,光伏新增裝機(jī)量爆發(fā)就意味著對光伏支架的需求增長,從這個邏輯自然刺激清源股份的股價。
數(shù)據(jù)顯示,2022年清源股份位列中國光伏支架上市企業(yè)全球出貨量第二位,僅次于中信博。
不過,這波行情里只有清源股份出現(xiàn)了股價暴漲的情況,中信博(688408.sh)自12月21日以來漲幅僅為20%左右。
在清源股份近期發(fā)布的股價異動公告中,公司多次提示“公司股票短期漲幅顯著高于同行業(yè)公司,可能存在短期漲幅較大后 的下跌風(fēng)險”,同時提示向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的事項存在不確定性風(fēng)險。
當(dāng)然,除了這些風(fēng)險之外,投資者也應(yīng)該關(guān)注清源股份高管剛剛被廈門證監(jiān)局處罰的事項。
12月1日,廈門證監(jiān)局對公司監(jiān)事王小明實施責(zé)令整改措施,原因是其在距離公司三季報披露不足10日期間,通過集中競價賣出公司2萬股,實現(xiàn)盈利16.45萬元。該行為違反了減持新規(guī)。
(清源股份公告截圖)
對于有前科的上市公司,且目前清源股份的股價短短7天就已經(jīng)翻倍,不管是投資還是投機(jī),投資者都不得不有所防范。
千億巨頭又降價,年內(nèi)首度漲停
當(dāng)然了,光伏年內(nèi)新增裝機(jī)爆發(fā)對行業(yè)來說確實是重大利好,但主要還是對光伏產(chǎn)業(yè)鏈組件之后的下游利好,而組件之前的環(huán)節(jié)基本還是持續(xù)低迷。
昨日A股光伏股全線暴漲,市值1700多億的巨頭隆基綠能(601012.sh)也“大象起舞”漲停,但這背后更多可能只是短期情緒的推動。
(12月28日隆基綠能分時走勢截圖)
(隆基綠能股價走勢截圖)
從更長遠(yuǎn)的視角來看,目前隆基綠能所處的硅片、組件環(huán)節(jié)其實仍然不太樂觀,還是產(chǎn)能過剩的問題!
就在國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)一周后,12月26日,隆基綠能再次調(diào)整了其硅片價格,N型M11、M10分別報價2.55元、2.35元。P型M10 150μm厚度報價2.2元,較三個月前的報價3.1元降價近30%,而今年初的時候這一產(chǎn)品的報價還是5.4元,年內(nèi)降價幅度近60%!
(隆基綠能官網(wǎng)截圖)
所以,今年隆基綠能的業(yè)績其實也不是太好,前三季度的凈利潤增速已經(jīng)降至個位數(shù)水平,凈利潤116.94億、同比微增6.54%。單三季度則已經(jīng)開始出現(xiàn)大幅度的下降,凈利潤25.25億、同比下滑44.05%,同期營收294.48億、同比下滑18.92%。
(隆基綠能三季報截圖)
這個業(yè)績也算是比較符合隆基綠能年內(nèi)近60%的股價跌幅了,股價較高位更是已經(jīng)暴跌超72%。
庫存高企,多晶硅年內(nèi)持續(xù)下跌
一面的是全國光伏新增裝機(jī)量的近2倍的增長,一面又是硅片、組件巨頭年內(nèi)頻繁的大幅度降價,這個矛盾其實很明顯,說明硅片、組件這個環(huán)節(jié)的庫存太多了,下游年內(nèi)這么強(qiáng)勁的需求都無法明顯消耗這些庫存!
根據(jù)各方面的跟蹤情況來看,目前光伏產(chǎn)業(yè)上從硅料、硅片到電池、組件環(huán)節(jié),基本都是高庫存狀態(tài)。
山西證券研報顯示,截至12月4日的一周,多晶硅致密料均價65元/公斤、較上一周下降3%,雖然簽單氛圍有所恢復(fù)但簽單價格持續(xù)下降;硅片價格基本持穩(wěn);M10電池片均價0.42元/W,較上一周下降6.7%;PERC組件均價1.01元/W,較上一周下降1.8%。
(山西證券研報截圖)
生意社數(shù)據(jù)顯示,截至12月28日多晶硅價格持續(xù)下跌,單周多晶硅價格下跌幅度2000-3000元/噸,降幅2.55%,新增產(chǎn)能部分已經(jīng)量產(chǎn),供應(yīng)量明顯增加,硅料大廠庫存高企,多數(shù)大廠降價銷售。
(數(shù)據(jù)來源:生意社)
另外,據(jù)南華期貨消息顯示,近期內(nèi)蒙古巴彥淖爾地區(qū)早晚高峰輪流限電保溫,個別硅廠已經(jīng)徹底停爐,預(yù)計要到春節(jié)以后才能復(fù)產(chǎn),導(dǎo)致工業(yè)硅報價已經(jīng)趨于穩(wěn)定甚至小幅上漲,但供應(yīng)端產(chǎn)量仍然較大,后續(xù)工業(yè)硅價格仍有壓力。
綜上情況來看,有兩個基本事實是肯定的,第一國內(nèi)光伏裝機(jī)繼續(xù)高增長,第二上游硅料、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)庫存高企持續(xù)降價。所以,目前股市光伏股的突然暴漲只是短期情緒的反應(yīng),行業(yè)仍處于供應(yīng)過剩的狀態(tài),光伏股的大行情可能還要繼續(xù)等待產(chǎn)業(yè)庫存的出清。
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