成立以來(lái)排名前4%！華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)債基迎來(lái)第7個(gè)開(kāi)放期

今年以來(lái)，權(quán)益市場(chǎng)震蕩調(diào)整，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。在此市場(chǎng)環(huán)境下，眾多投資者偏向于布局較穩(wěn)健的債券型基金，作為資產(chǎn)組合配置的“壓艙石”。

華泰保興尊誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金（基金代碼：004024）迎來(lái)第7個(gè)開(kāi)放期，開(kāi)放時(shí)間為8月5日至8月30日，共二十個(gè)工作日。本基金榮獲中國(guó)銀河證券五年期五星評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期實(shí)力受市場(chǎng)認(rèn)可，為有理財(cái)升級(jí)需求和穩(wěn)健配置需求的投資者提供了較好的選擇。

連續(xù)7年年度正收益

成立以來(lái)排名同類前4%

華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)自2017年2月23日成立至今已超七年，在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7年的年度正收益，展現(xiàn)了較強(qiáng)的投資韌性。

連續(xù)7個(gè)完整年度的正收益，累積了良好的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。截至2024年6月30日，本基金自成立以來(lái)為投資者創(chuàng)造了累計(jì)收益率47.66%的亮眼回報(bào)，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為10.88%，超額收益率達(dá)36.78%，在同期同類債券基金中排名前4%！最近1年收益率為4.91%，同類排名前16%。最近6月收益率達(dá)4.12%，位于同類基金的前3%，長(zhǎng)期超額收益表現(xiàn)出色。

數(shù)據(jù)來(lái)源：基金收益率均已經(jīng)基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，數(shù)據(jù)截至2024.06.30。同類排名來(lái)自海通證券及iFind，截至2024.06.30。

定開(kāi)運(yùn)作最高200%杠桿率

兼顧收益穩(wěn)定性和流動(dòng)性

本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種，不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。以高等級(jí)信用債持倉(cāng)為主，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用可轉(zhuǎn)債增厚收益，堅(jiān)持絕對(duì)收益增強(qiáng)策略。

值得一提的是，本基金采用封閉運(yùn)作與定期開(kāi)放相結(jié)合的運(yùn)作模式，可兼顧資金的流動(dòng)性和收益的穩(wěn)定性。本基金每年集中開(kāi)放一次申購(gòu)和贖回，能較好地滿足投資者的流動(dòng)性需求，有助于投資者避免非理性的“追漲殺跌”和頻繁操作，從而獲得較優(yōu)的持基體驗(yàn)。對(duì)于基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)，封閉期內(nèi)基金規(guī)模穩(wěn)定，投資決策不受日常申贖的干擾，能夠更好地把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，旨在實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期優(yōu)異的投資回報(bào)。

此外，普通債券型基金杠桿率上限為140%，而本基金在封閉期間的最高杠桿率可達(dá)200%。杠桿操作空間更大，為基金經(jīng)理提供了獲取更多額外息差收益的機(jī)會(huì)，從而有望提升基金的整體收益水平。

實(shí)力戰(zhàn)將張挺執(zhí)掌

固收投資能力出眾

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

13年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)銀河證券五年期五星評(píng)級(jí)產(chǎn)品 基金經(jīng)理

英華獎(jiǎng)“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”

本基金自成立之日起即由公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經(jīng)理張挺管理，其具有多年保險(xiǎn)資管企業(yè)年金賬戶管理經(jīng)驗(yàn)，投資風(fēng)格穩(wěn)健，最大管理規(guī)模超過(guò)200億元。他擅長(zhǎng)可轉(zhuǎn)債挖掘，在市場(chǎng)低估時(shí)，敢于增加倉(cāng)位，在市場(chǎng)高估時(shí)，先做好防御，等待時(shí)機(jī)。關(guān)注轉(zhuǎn)債的基本面，嚴(yán)格把握信用風(fēng)險(xiǎn)，分散投資于低估值可轉(zhuǎn)債，回撤控制能力佳，追求更高的收益風(fēng)險(xiǎn)比。

除了基金經(jīng)理的專業(yè)投資能力，公司的投研實(shí)力也十分重要。華泰保興基金管理有限公司自成立以來(lái)貫徹穩(wěn)健投資理念，制定了嚴(yán)格的信用評(píng)級(jí)體系。始終立足于中長(zhǎng)期投資視角，公司固定收益投資實(shí)力位居行業(yè)前列。

根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，公司固定收益類基金絕對(duì)收益最近一年收益率達(dá)5.33%，全行業(yè)排名第5/174。最近兩年收益率達(dá)7.87%，全行業(yè)排名第13/163。最近三年收益率達(dá)12.92%，全行業(yè)排名第13/138。最近五年收益率達(dá)23.95%，全行業(yè)排名第11/117。最近七年收益率達(dá)45.32%，全行業(yè)排名第4/97。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，截至2024年6月30日。

張挺簡(jiǎn)介：

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，13年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經(jīng)理。曾管理組合類保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、集合型企業(yè)年金計(jì)劃等，同時(shí)最多管理10個(gè)賬戶，最大管理規(guī)模超過(guò)200億元。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司，現(xiàn)任公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經(jīng)理。2020年10月28日，張挺榮膺證券時(shí)報(bào)社旗下中國(guó)基金報(bào)社頒發(fā)的第七屆中國(guó)基金業(yè)英華獎(jiǎng)“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”。2021年11月30日，張挺榮膺證券時(shí)報(bào)社旗下中國(guó)基金報(bào)社頒發(fā)的第八屆中國(guó)基金業(yè)英華獎(jiǎng)“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”。

數(shù)據(jù)來(lái)源：

1. 華泰保興尊誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型基金（簡(jiǎn)稱：華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)）成立于2017年2月23日，基金代碼004024，該基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年收益率分別為3.12%、8.45%、9.19%、4.15%、6.69%、1.54%、2.93%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-2.57%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。數(shù)據(jù)來(lái)源：華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)2017年年度報(bào)告、2018年年度報(bào)告、2019年年度報(bào)告、2020年年度報(bào)告、2021年年度報(bào)告、2022年年度報(bào)告、2023年年度報(bào)告。華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)收益率均已經(jīng)基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，數(shù)據(jù)截至2024.06.30。

2. 同類排名數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券《基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告》及iFind，截至2024.06.30。

3. 基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀河證券《單只基金星級(jí)評(píng)價(jià)季度公開(kāi)報(bào)告》，截至2024.01.05。

4. 公司固定收益類基金絕對(duì)收益行業(yè)排名數(shù)據(jù)來(lái)自海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，數(shù)據(jù)截至2024.06.30。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金投資需謹(jǐn)慎。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映市場(chǎng)發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣斯芾淼幕鸬臉I(yè)績(jī)和其投資人員取得的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。本材料中提及的投資策略為當(dāng)前環(huán)境下的投資策略及闡述，基金管理人將根據(jù)宏觀環(huán)境和市場(chǎng)情況，適時(shí)進(jìn)行投資策略的調(diào)整。本材料中的闡述不代表對(duì)實(shí)際投資收益的預(yù)測(cè)和保證?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》（更新）、《基金產(chǎn)品資料概要》（更新）等基金相關(guān)法律文件，關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)及投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。