摘要:
一夜夢(mèng)回2015年超級(jí)牛市,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤(pán)中一度漲近12%,投資者跑步入場(chǎng)券商開(kāi)戶排隊(duì),半日成交近萬(wàn)億擠爆交易所電子交易系統(tǒng),券商股領(lǐng)銜一路狂飆……
不知不覺(jué)中一輪新的牛市好像真的來(lái)了。今天一開(kāi)盤(pán)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的風(fēng)格切換,防御性的紅利板塊集體大跌,攻擊性較強(qiáng)的成長(zhǎng)板塊平地崛起,典型代表就是新能源股,鋰電、光伏、風(fēng)電集體暴漲。
“寧王”重回萬(wàn)億,鋰電池瘋漲
“寧王”回歸,創(chuàng)業(yè)板崛起。
時(shí)至今日,鋰電池巨頭、“寧王”寧德時(shí)代始終是創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股,權(quán)重占比達(dá)18.23%,撓撓“寧王”腳趾頭創(chuàng)業(yè)板都會(huì)跟著動(dòng)一下,更別說(shuō)今天“寧王”暴漲帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度漲近12%。
今天早上一開(kāi)盤(pán),隨著資金大規(guī)模從紅利撤出涌向成長(zhǎng)板塊,寧德時(shí)代股價(jià)一路強(qiáng)勢(shì)上漲,午后開(kāi)盤(pán)一分鐘時(shí)漲幅達(dá)到12.35%,13點(diǎn)09分時(shí)漲幅達(dá)到12.71%,此時(shí)“寧王”股價(jià)漲到231.68元/股,總市值重回萬(wàn)億大關(guān),達(dá)到1.01萬(wàn)億!
然而,“寧王”重新突破萬(wàn)億之后又回落至萬(wàn)億以下,13點(diǎn)55分時(shí)一度跌至9600億附近。
(9月27日寧德時(shí)代分時(shí)走勢(shì)截圖)
無(wú)需多想,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也基本就是這個(gè)走勢(shì)。早盤(pán)開(kāi)盤(pán)后一路強(qiáng)勢(shì)上漲,到午后13點(diǎn)07分一度漲近12%,然后被“寧王”帶下去,尾盤(pán)再跟隨“寧王”反彈回來(lái)。
(9月27日創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分時(shí)走勢(shì)截圖)
當(dāng)然,“寧王”暴漲不僅帶起來(lái)了創(chuàng)業(yè)板指數(shù),一同也帶起來(lái)了無(wú)數(shù)A股鋰電池小弟。
今天,A股鋰電池板塊整體大漲超6%,其中騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、金楊股份、寒銳鈷業(yè)、領(lǐng)湃科技20%漲停,力王股份、億緯鋰能、天華新能、長(zhǎng)虹能源、盟固利等多只個(gè)股漲超10%,華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、科達(dá)利、永興材料、融捷股份、贛鋒鋰業(yè)、星源材質(zhì)、恩捷股份等漲停。
這樣的強(qiáng)勢(shì)行情似乎比2021年的時(shí)候還要猛,這種時(shí)候那些重倉(cāng)鋰電池的基金應(yīng)該表現(xiàn)不錯(cuò)吧?
泉果基金的趙詣(前農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理)、東方基金的李瑞、前海開(kāi)源基金的崔宸龍都是之前重倉(cāng)鋰電池的選手,但這幾天的行情中這幾位基本跑輸指數(shù)。趙詣的泉果旭源三年持有基金近一周漲幅8.99%、李瑞的東方新能源汽車基金漲幅8.29%、崔宸龍的前海開(kāi)源公用事業(yè)基金漲幅6.79%。
隆基綠能漲停,光伏也狂飆
鋰電巨頭寧德時(shí)代狂漲,光伏巨頭隆基綠能也沒(méi)閑著,直接沖了一個(gè)漲停板出來(lái)。
(9月27日隆基綠能分時(shí)走勢(shì)截圖)
隆基綠能是上交所的股票,分時(shí)圖中上午盤(pán)中的那一段直線時(shí)間段,就是上交所因交易太過(guò)火爆擁擠導(dǎo)致出現(xiàn)技術(shù)故障,上交所上市的股票行情基本都被卡住,上交所為此還發(fā)了一個(gè)申明。
(上交所公眾號(hào)截圖)
說(shuō)回隆基綠能。
隆基綠能對(duì)指數(shù)的影響較寧德時(shí)代就要小的多,畢竟其在今天觸及漲停之后市值也不過(guò)才1200億左右。不過(guò),隆基綠能作為全球光伏巨頭,對(duì)A股光伏板塊的帶領(lǐng)作用與寧德時(shí)代之于鋰電池板塊是一樣的。
今天,隨著隆基綠能的強(qiáng)勢(shì)上漲,A股光伏板塊也集體暴漲,板塊整體上漲8.18%。其中,金剛光伏20%漲停,帝爾激光、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、固德威、錦浪科技、昱能科技、禾邁股份、帝科股份、邁為股份等漲超10%,拓日新能、晶澳科技、福萊特、鈞達(dá)股份等漲停。
光伏股漲成這樣,熱愛(ài)光伏股票的信澳基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品又如何呢?
馮明遠(yuǎn)的典型作品是信澳新能源產(chǎn)業(yè)基金,2021年由于重倉(cāng)鋰電、光伏股票一年收益接近翻倍,然后最近幾年凈值一路暴跌,凈值從5.6跌至2.3。業(yè)績(jī)翻倍之后,在2022年1月成立了一只新產(chǎn)品信澳智遠(yuǎn)三年持有,仍然重倉(cāng)鋰電、光伏,然后一路下跌,最新凈值0.5402,成立以來(lái)下跌45.98%。
不過(guò),從行業(yè)基本面情況看,光伏的情況可能不如鋰電。
目前,正處于光伏行業(yè)旺季,但終端需求疲軟、旺季不旺,硅料價(jià)格持續(xù)下跌,廣期所工業(yè)硅期貨本月最低觸及9200元/噸,創(chuàng)上市以來(lái)新低,本周雖然有所反彈但仍處低位,雖然臨近節(jié)假日有減產(chǎn)預(yù)期但整體供給壓力還是較大!
光伏裝機(jī)量方面,今年8月更是較7月出現(xiàn)了環(huán)比21.8%的下降,單月新增裝機(jī)僅同比微增2.88%。
海力風(fēng)電暴漲,風(fēng)電也不干落后
最后再來(lái)說(shuō)一說(shuō)風(fēng)電的情況。
風(fēng)電今天整體表現(xiàn)比鋰電、光伏要弱一些,風(fēng)電板塊指數(shù)整體漲幅6.18%,其中漲超10%的只有海力風(fēng)電、新強(qiáng)聯(lián)兩只股票,漲停的只有大金重工,金雷股份盤(pán)中雖然一度漲超10%但尾盤(pán)回落至7.86%,明陽(yáng)智能收盤(pán)漲8.15%。
實(shí)際上,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的情況比起鋰電、光伏都要好一些。最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)25.01GW、同比增長(zhǎng)14.25%,海上風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)0.83GW、同比下降24.55%,陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)429.93GW、同比增長(zhǎng)20.18%,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)38.17GW、同比增長(zhǎng)21.33%。
最近幾天的新能源行情顯然與產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)沒(méi)有太大關(guān)系,特別是今天新能源產(chǎn)業(yè)鏈股票的全面暴漲,主要還是市場(chǎng)風(fēng)格切換的結(jié)果。
無(wú)論是鋰電、光伏還是風(fēng)電,與過(guò)去3年的下跌幅度相比,這兩天的漲幅都微不足道。
寧德時(shí)代要漲到2021年的高點(diǎn)還需上漲至少65%,隆基綠能更是需要上漲超3.5倍,明陽(yáng)智能也需要上漲2.5倍。但是,這樣的漲幅或許再也不會(huì)有了,特別是明陽(yáng)智能在2021年那樣的超級(jí)大行情中漲幅都不到2.5倍!
總的來(lái)說(shuō),在目前這種全面普漲的市場(chǎng)中倒也不宜太過(guò)悲觀,市場(chǎng)情緒回暖,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好上升,成長(zhǎng)風(fēng)格逐漸替代紅利風(fēng)格成為市場(chǎng)主流。然而,隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的上升,投資者更應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)管理,回顧過(guò)去三年市場(chǎng)確實(shí)還是教了很多重要的教訓(xùn)!
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